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2025 年のイーサリアム – クジラの行動、市場動向、その他の重要な洞察!

- イーサリアムの価格は3,380ドルまで急騰し、わずか24時間以内に4.6%の上昇を記録した
- クラーケンへの最近のクジラの堆積物は、OIの上昇とともに、短期的な価格圧力の可能性を示唆している
イーサリアム (ETH)時価総額で2番目に大きい仮想通貨であるクジラは、2025年初頭にかけても引き続きダイナミックな市場動向を示している。最近、巨大なクジラが2万ETH(6,760万ドル相当)をクラーケンに入金し、大規模な投資家の活動とそれがイーサリアムの価格に与える影響についての議論が再燃している。動き。
このクジラは、2022年9月に取引所から一度217,513ETHを引き出したが、2024年3月からクラーケンと積極的に関わっている。
このような動きは市場センチメントや流動性の大きな変化を示すことが多く、トレーダーは主要指標を評価し、潜在的な価格変動に備えるよう促されます。
イーサリアムの市場パフォーマンスを詳しく見る
予想よりも弱いCPIデータを背景に、イーサリアムの価格は24時間でほぼ5%上昇した後、3,380ドルまで上昇した。同社の24時間取引高は262億ドルという驚異的な数字に達し、堅調な市場活動と個人投資家と機関投資家の両方からの大きな関心を浮き彫りにしました。 同様に、アルトコインの時価総額は 4,072 億ドルに達しました。これは、ボラティリティが高まった時期にもかかわらず、投資家の信頼が安定していることの表れです。
前述のクジラの最新の20,000 ETH預金は、イーサリアムの最新の価格ピークと一致しているようで、潜在的な利食いや価格修正の期待を示唆しています。歴史的に、クジラによる大規模な預金は、売り手側の流動性の増加によりETH価格に売り圧力がかかる前に行われてきました。ただし、このパターンが常に決定的であるとは限りません。
マクロ経済の発展やビットコインの価格相関などの外部要因も、イーサリアムの軌道において重要な役割を果たします。ビットコインが95,000ドルを超えて安定すると、イーサリアムトレーダーは強気の勢いが持続すると予想できる。さらに、ETHステーキングの拡大とEIP-1559のデフレ効果により、その長期的な魅力がさらに強化されています。
ETHの価格動向と主要指標
イーサリアムの価格は、技術的要因と大規模な投資家の活動の両方によって形成され、大幅な変動が見られます。実際、過去 1 年間、ETH の価格は 1,500 ドルから 4,500 ドルの範囲内で推移しており、強気局面と弱気局面の両方を示しています。
ここで、クジラの預金履歴が将来の潜在的な価格変動についての洞察を提供することを指摘する価値があります。 2024 年 3 月から現在までに、このクジラは平均価格 3,170 ドルで 146,639 ETH をクラーケンに預けました。これは、より高い価格レベルでの戦略的な利益確定の兆候です。
テクニカル分析では、ETHの最近の上昇が3,400ドルの強い抵抗レベルを試していることも明らかになった。この水準を突破すれば、イーサリアムが短期的には3,500ドルから3,600ドルの範囲に挑戦する道が開かれる可能性がある。逆に、勢いを維持できなければ、ETHは3,200ドルから3,100ドルのサポートゾーンに向かう可能性があります。
主要な移動平均を調べたところ、イーサリアムが50日移動平均と200日移動平均を上回って取引されていることも浮き彫りになった。
イーサリアムのネットワーク回復力
さらに、イーサリアムのアクティブアドレスは、過去数か月間着実に増加しています。実際、オンチェーン データでは、アクティブ アドレスが毎日一貫して約 400,000 件を推移しており、エコシステム全体への強い参加を示していることが明らかになりました。
傾向をさらに分析すると、アクティブ アドレスの増加期間が、需要とネットワーク ユーティリティの増大の兆候である価格上昇としばしば一致していることがわかります。たとえば – 最近のアクティブ アドレスの増加は、イーサリアム価格の 3,380 ドルへの急騰と一致しており、ネットワーク活動と市場パフォーマンスの相関関係が強化されています。
しかし、一方でこの指標の低下は、ネットワーク活動の減少とETH価格への潜在的な下方圧力を意味する可能性があります。イーサリアムの堅牢な開発者エコシステムと継続的なイノベーションを考慮すると、ネットワークの活動レベルは市場センチメントと将来の価格変動の信頼できるバロメーターであり続ける可能性があります。
イーサリアムの次の動きへの合図
イーサリアムの建玉(OI)は最近顕著な変動を記録しており、デリバティブ市場の活動の活発化を示しています。本稿執筆時点では、週ごとの大幅な値上げを受けて、主要取引所におけるイーサリアムのOIは152万ドルとなっている。この値上げはETHの最近の価格上昇と一致しており、トレーダーがさらなるボラティリティを見越して新たなポジションをエントリーしていることを意味している。
建玉の急増は、市場への参加と影響力の拡大を示すため、大きな価格変動に先立って発生することがよくあります。
最近のクラーケンのクジラの堆積物は、OI の上昇とともに、短期的な価格圧力の可能性を示唆しています。ポジションの大部分がロングである場合、突然の市場の下落により清算が引き起こされ、下落が加速する可能性があります。逆に、買い圧力が続くとショートスクイーズが生じ、ETH価格が上昇する可能性があります。
イーサリアムの市場センチメントを測定する
最後に、イーサリアムの MVRV 比率は、長期保有者が大幅な利益を得ている一方で、短期保有者はより厳しいマージンに直面していることを示しました。この差は、長期保有者が最近の価格高騰の恩恵を受けていることから、市場の強気なセンチメントを浮き彫りにした。
長期保有者のMVRV比率がピークに達するとき、それは多くの場合、現地価格の最高値に近づいていることを意味します。特にこれらの保有者による利益確定は売り圧力を引き起こす可能性があるためです。
逆に、短期保有者の MVRV 比率の低下は、過小評価と潜在的な購入機会を示している可能性があります。執筆時点では、 イーサリアムの MVRV比率は、長期保有者が利益を実感し始める危険な水準に近づいているように見え、短期的な調整リスクが生じる可能性がある。
これは英語版からの翻訳です。