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仮想通貨恐怖と貪欲指数は2024年の「非常に貪欲な」市場を予測
- Crypto Fear and Greed Index は、市場センチメントの変化を追跡します。
- スポットBTC ETF承認の可能性を前に、この指数は市場の貪欲さを示しています。
綿密に調査された分析が仮想通貨の世界の市場参加者の意思決定を導きますが、恐怖と貪欲が投資家の行動を手綱で握ることもよくあります。
この絶え間なく変動する市場である程度の成功を収めるには、これらの感情を理解し、管理することが不可欠です。
暗号資産の将来の価格変動を正確に予測することはできませんが、Fear and Greed Index などのツールは、情報に基づいた意思決定を行うための貴重な洞察を提供します。
暗号通貨の恐怖と貪欲指数とは何ですか?
資産価格の変動は、市場内の恐怖または貪欲の変化によるものです。 需要が高まると市場は貪欲になると言われており、その結果、資産価値が上昇します。
逆に、恐怖の高まりは需要と価格の低下として現れます。 これは、より多くの資産を取得する機会をもたらす可能性があります。
によって開発されたツールである Crypto Fear and Greed Index を入力してください。 Alternative.me、暗号市場を動かす全体的な感情を測定するセンチメントゲージとして機能します。
この指数は 0 から 100 までのスケールで数値を生成し、値 1 は暗号通貨市場が極度の恐怖状態にあることを示します。 極度の恐怖は投資家の売り傾向を示しており、資産価値に下押し圧力がかかります。
逆に、値 100 は極端なレベルの貪欲を示し、購買行動が蔓延していることを示します。
単純な経験則に従って、投資家は市場の低迷時にパニック売りに頼ることがよくあり、恐怖を示し、資産価値の下落を引き起こします。
逆に、市場の上昇局面では、仮想通貨を蓄積する傾向が高まり、貪欲さが増し、その結果、大きな価格変動が生じます。
さまざまなインデックスレベル
以下は、Crypto Fear and Greed Index 内のさまざまな指数レベルとそれに関連する市場センチメントの内訳です。
0-24
指数が0〜24の範囲にある場合、市場は恐怖状態にあると言われます。 この期間中、投資家は非常に慎重になり、ほとんどの投資家が潜在的な損失を軽減するために保有株を売却することを選択します。
この期間は、市場参加者が取引ポジションを占めることを拒否して傍観しているため、取引高の減少も特徴的です。 この水準は、売り圧力の高まりによりさらに価格が下落する可能性を示唆することがよくあります。
これは 場合 2019年8月22日、同指数は100点満点中わずか5点にまで低下し、市場内の極度の恐怖状態を示した。
この急落は、米国と中国の間の貿易摩擦の激化と重なり、最終的には中国製品に対する10％の関税にまで至った。 この結果、16% となりました。 衰退 で ビットコインの [BTC] ここ数カ月にわたって価格が上昇していた。
2020年3月の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック中、恐怖と貪欲指数は3月28日には100点中8点というほぼ致命的な水準まで急落した。 その後 2 日間で、BTC の価格はその価値の半分以上を失いました。
再び、2022 年 11 月、仮想通貨取引所の予期せぬ崩壊を受けて FTX、Crypto Fear and Greed Indexは12という値を返し、BTC価格が2か月ぶりの安値に下落したのと一致しました。
ただし、資産価格が過小評価されている可能性があるため、この範囲は長期的な投資期間を持つ人にとっては購入の機会となる可能性もあります。
25-49
別の範囲は 25 ～ 49 レベルです。 このレンジ内では依然として市場に不安が残るものの、投資家は徐々に楽観的になりつつある。
市場参加者は依然として不確実性が高いものの、完全に距離を置くのではなく、この範囲内でリスクの少ない取引戦略に取り組んでいます。
資産の価格は通常、この指数レベルでは範囲内での価格変動が発生します。 価格の変動に応じて、短期的に利益を得る機会も生じる可能性があります。
50-74
50～74の指数レベルでは、楽観的な見方と興奮が中心となり、買いの勢いが一気に高まります。 投資家がより積極的な戦略を採用するにつれて、取引高が増加する可能性があります。
このレベルでは、需要が供給を上回るため、価格が急速に上昇することがよくあります。 しかし、買い圧力が持続不可能なレベルまで高まっているため、このレンジには市場バブルが形成されるリスクが伴います。
75-100
指数が75～100の範囲では、市場は極度の貪欲状態にあると言われます。 この時期は通常、投資家が過度に自信を持ち、取り逃すことへの恐怖（FOMO）に基づいて取引の意思決定を行うため、高揚感が特徴です。
蓄積の増加は資産価値を押し上げる可能性がありますが、持続不可能な価格レベルに達すると、市場は調整や暴落に対して非常に脆弱になります。
たとえば、2020 年 12 月 31 日、恐怖と貪欲指数は 95 の値で年を終えました。10 日後、BTC の価格は 急騰した 16,000ドルから40,000ドルまで上昇し、2021年1月10日にビットコイン史上初の史上最高値となる40,256ドルに達しました。
2021年2月14日までに、指数は再び95に上昇しました。 これは次のことと一致しました ラリー BTCの価格は2週間以内に39,000ドルから一時的なピークの56,000ドルまで上昇しました。
これらのインデックスはどのように生成されるのでしょうか?
Fear and Greed Index は、暗号通貨市場のセンチメントの変化を評価するために 5 つのソースからデータを収集します。
- ボラティリティ: このインデックスは現在のボラティリティと最大ドローダウンを追跡し、30 日および 90 日の平均ボラティリティとドローダウンの数値と比較します。 ボラティリティが高まると、市場は恐怖を感じると言われます。
- 勢いと量: この指数はまた、現在の市場の勢いと出来高を測定し、それらを過去 30/90 日の平均と比較します。 ポジティブな市場で毎日の購入量が多い場合は、市場の行動が過度に貪欲または強気であることを示唆しています。
- ソーシャルメディア： このインデックスは暗号資産の言及とハッシュタグを追跡し、それらを過去の平均と比較します。 言及やハッシュタグが多い場合、それは市場への関与が増加していることを意味します。
- 優位性: この指数は市場全体における BTC の優位性を測定します。 BTC の優位性が高まると、市場は恐怖を感じていると見なされます。 逆に、アルトコインの市場シェアが増加し始めるとセンチメントが変化すると解釈されます。
- トレンド: Alternative.me によると、検索ボリュームの変化と現在人気のある検索を分析することは、市場センチメントを評価するのに役立ちます。 仮想通貨への検索関心が高まると、市場の貪欲さも高まっていると考えられます。
BTCスポットETFの承認を前に、市場に貪欲が浸透
本稿執筆時点では、仮想通貨恐怖と貪欲指数は 71 という値を反映しており、市場センチメントが貪欲であることを示しています。 これは、BTC スポット ETF 承認の可能性をめぐる前向きな感情によるものです。
すべてのスポット ETF 申請者が最終申請を行っており、多くの人が 決断 今週米国証券取引委員会から発表された。
ブルームバーグETFアナリストのエリック・バルチュナス氏はX（旧ツイッター）への最近の投稿で、規制当局が申請を事前に拒否する可能性は10％からわずか5％に低下したと述べた。
まあ、現時点ではおそらく 5% で行くと思いますが。 しかし、これらのことのために少しの窓を開けておく必要があります。
— エリック・バルチュナス (@EricBalchunas) 2024 年 1 月 6 日
読む ビットコインの [BTC] 価格予測 2024-25年
規制当局が申請を承認した場合、承認が得られればBTCの価値が急上昇すると多くの人が予想しているため、仮想通貨恐怖と貪欲指数は極度の強欲の領域に陥ることが予想されるかもしれない。
ただし、市場が過熱して欠点が生じる可能性があります。 したがって、注意することをお勧めします。
これは英語版からの翻訳です。
