ビットコインの歴史的な低ボラティリティ期間を見て、2023 年がどうなるかを確認する

• ボラティリティ、またはその欠如は、市場動向を分析するためのツールとして役立ちます
• ビットコインの下降トレンドはほぼ終わっている

ビットコイン [BTC] 投資家は 2022 年を通していくつかの困難な時期に直面しました。セルシウス、テラ、および FTX の危機 (他の非常に多くのイベントの中でも) を目撃した投資家やトレーダーは、目の前で歴史が展開するのを見てきました。

この歴史はすべて価格チャートに表れています。これらのチャートを調べることで、最悪のシナリオに備えることができる可能性があります。 おそらくかつて有名人が言ったように、未来を理解するために過去に目を向けなさい。

読む ビットコインの [BTC] 価格予測 2023-24

ボラティリティが消失する期間は注目に値します。 ビットコインのような資産の場合、ボラティリティの低下は、多くの場合、角を曲がったところにある大きな動きの前兆です。 価格チャートでの資産の変動性を測定する簡単なツールの 1 つは、ボリンジャー バンドです。

ボリンジャーバンド幅インジケーターの調査結果

ボリンジャーバンドはジョン・ボリンジャーが開発したツールです。 価格の上下に 1 つの標準偏差でプロットされた 2 つのバンドがあります (過去 20 期間に基づく)。 これらのバンドは、原資産の価格のボラティリティに基づいて調整されます。

ボリンジャー バンドの幅が減少すると、価格チャートのボラティリティが低下または収縮する期間を示します。 これは一般的に、特により高い時間枠での強い上昇の前の蓄積期間を強調しています。 ただし、買い手が使い果たされると、別の下降の前に、流通の段階を示すこともできます。

毎日のタイムフレームで、ボリンジャー バンドの幅インジケーターは、記事の執筆時点で 0.09 の読み取り値を示しました。 12 月 1 日には 0.07、10 月 25 日には 0.06 まで下落しました。 以前は、BB 幅インジケーターは、2020 年 10 月 8 日の毎日の時間枠でこれらの値に触れていました。

2020 年 8 月 26 日 (0.07)、7 月 15 日 (0.04)、2019 年 9 月 21 日 (0.06) など、2020 年の他の日付でも非常に低い値が記録されました。

北向きの拡大はボラティリティの低下に続いた

歴史は繰り返さないが、韻を踏む。 すべてのテクニカル分析は、何度も繰り返されるパターンに基づいています。 2020 年の 10 月、8 月、7 月の収縮は、ビットコインが 69,000 ドルまで上昇した最近の強気相場の直前に発生しました。

しかし、ビットコインは執筆時点で弱気相場の冬の真っ只中にありました。 2020 年後半から 2021 年半ばにかけて見られたように、2023 年を通じて、ビットコインは時間枠の強いトレンドに乗り出すことはないかもしれません。

したがって、ビットコインが強気相場からの利益のほとんどを取り戻した後、ボラティリティが枯渇した時点を見つける必要があります。 これは、2018 年後半から 2019 年初頭にかけて発生しました。

出典: TradingViewのBTC/USDT

上のチャートは、2017 年後半に 19.5 千ドルまで上昇し、その後 2018 年にリトレースメントしたことを示しています。下降トレンドの間、ボラティリティは 2018 年 9 月と 10 月にほとんど死んでいました。

BB 幅インジケーターは、一貫して 0.08 と 0.09 の値を示しました。 しかし、6,000 ドルから 3,3,000 ドルへの急落が続きました。 2018 年 12 月から 2019 年 3 月まで、強気派は命がけで価格を 4.3 千ドル以上に押し戻すために戦いました。

最後に、このレジスタンスが破られると、13,000 ドルまで上昇しました。 後知恵は、これが 本当の強気相場ではない. それでも、$4.3k のレベルを破ると、90 日足らずで 220% を超えるという印象的な動きでした。

したがって、低ボラティリティが自動的に長期的な底値につながるわけではないという推論でした。 これを書いている時点で、ビットコインは 18.7 千ドルのレベルを失い、2018 年後半のように 1 万ドルに向けてさらに下落する可能性があります。

出典: TradingViewのBTC/USDT

この上昇は 2019 年 6 月に 13.7 千ドルでピークに達し、その後の数か月で後退しました。 2019 年 9 月にはボラティリティが 0.06 に低下しましたが、市場が長期的な底を見つけて反転するまでには、COVID-19 の暴落までかかりました。

市場構造の崩壊は、上昇を特定するための鍵となる可能性があります

430 万ドルからの反発にもかかわらず、BTC は反転していませんでした。 上のチャートで強調されているように、それはより高い時間枠の弱気市場構造が壊れるまでかかりました. 9,000ドルを超えると、長期的なバイアスが強気派に反転し、10.5,000ドルを超えると強気の強さを示しました。

この一連の出来事から何を学べるでしょうか。 現在と比較すると、ボラティリティは低く、2018 年 8 月から 10 月のようにトレンドは下降傾向にあります。 46%。 同じことが2023年に発展する可能性はありますか?

出典: TradingViewのBTC/USDT

$18.7k のレベルは、2018 年に $6k が戻った砂の境界線ですか? 2018 年 6 月から 11 月までの 144 日間、18.7 千ドルがサポートとして防御されました。

これは、2018 年 6 月から 11 月までの 6,000 ドルの防御と似ていましたが、違いは、2018 年 2 月にはすでに 6,000 ドルのマークがサポートとしてテストされていたことです。

$18.7k が失われたので、さらに多くの損失が続く可能性があります。 長期的なビットコインの底値は、何ヶ月にもわたる予兆の後に突然形成される傾向があります。

新型コロナウイルスのパンデミックの発生時や 2018 年 11 月に見られたような別の暴落は、市場が上昇する前に数十億ドルを強制的に清算する必要があります。

使用する 清算レベルのヒートマップ からのデータ ハイブロック、匿名のアナリストは12月29日に、15,000ドルと13,000ドルが2つの主要な清算レベルであり、13,000ドル付近で500億ドル相当の清算が行われるという仮説を立てました.

$BTC – @hyblockcapital ヒート マップは、前述の 13,000 と 15,000 の間の 2 つの主要な清算レベルを示しています。

前のツイートに示されているように、ウェッジ方式ですべての流動性を一掃できれば、大幅な反発の可能性が非常に高くなります。

うまくいけば13kから30k。 https://t.co/dm78uFuH40 pic.twitter.com/3HiqRCmG49

— TradingHubb (@TheTradingHubb) 2022 年 12 月 29 日

価格は流動性を求めており、この領域はジューシーすぎて放置できない可能性があります. 15.8 千ドルを下回ると、すでに恐ろしい市場状況がパニックに陥る可能性があります。

現物市場と先物市場の両方で強制的な売り手は、価格をさらに下落させ、清算カスケードで終わる可能性があります。

忍耐は報われる可能性が高いが、2023年に史上最高に達する可能性は低い

13,000 ～ 13,800 ドルに下落した場合、買い手は 15,800 ドルと 17,600 ドルを超える動きを待ち、おそらく 2019 年半ばのような上昇を期待できます。 いつものように、それは正確に再現されない可能性があり、注意が重要です.

BTC の保有量が緑色に点滅していますか? を確認してください 利益計算機

13,000 ドルが底を打つことは確実ではなく、必要でさえありませんでした。 ヒートマップと 2019 年半ばからの上昇率の高値は、このレベルでの合流点を示しています。

代わりに、BTCが18.7kドルのサポートの下でさらに46％下落した場合、投資家は10kドルを底が形成される可能性のある領域と見なす可能性があります. サイコロがどちらに転がるかは不明でした。

2018 年後半にビットコインが 6,000 ドルのサポートレベルを下回ってから、2020 年第 3 四半期にサポートとして 10.5,000 ドルを再テストするまでに 641 日ありました。トレーダーや投資家がコントロールできるのは、彼らが引き受けるリスクだけです。

上に示したのは、流動性とボラティリティを中心テーマとする 1 つのシナリオです。 ボラティリティが休日になると、流動性も変わります。 狂信者でさえ彼らの立場から揺さぶるには、大規模で暴力的な動きが必要になる可能性があります.

そうして初めて、市場が反転する可能性があります。 このサメのゲームでは、サメを食べ、患者と準備ができた人が生き残り、利益を上げます。

これは英語版からの翻訳です。