短期BTC保有者は損失を出して売却：蓄積する時期はあるのか？

Published

7 hours ago

January 12, 2025

ハルト

主要な指標は、BTCの最近の下落の背後にあるより深いストーリーを明らかにし、リスクと蓄積の潜在的な機会の両方を強調しています。
弱気のセンチメントが高まる中、HODL Waves と SOPR チャートからの洞察は、これが戦略的投資家にとって極めて重要な瞬間になる可能性があることを示唆しています。

ビットコインの[BTC] 最近の市場の動向は幅広い議論を引き起こし、価格が下落し弱気ムードが勢いを増している。

短期投資家は損切り売りをしているように見えるが、過去のデータはこの局面が潜在的な買いの機会である可能性を示唆している。

この記事では、実現キャップHODL波、短期保有者のSOPR、およびBTC価格チャートからの洞察を活用して、市場の見通しを形成する指標を探ります。

現在のビットコイン市場のセンチメント: 弱気の高まり

短期投資家による売りの増加に見られるように、仮想通貨市場の雰囲気は悪化している。の短期保有者のSOPRチャートは0.987への下落を示しており、多くの投資家が売りを出していることを示唆しているビットコイン途方に暮れている。

歴史的には、SOPR 値が 1.0 を下回ると、忍耐強い投資家が割引価格を利用して蓄積するポイントとなることがよくあります。

出典: CryotoQuant

この弱気感情は、ソーシャルメディアでの否定的な見方の増加とパニックに駆られた売りによってさらに加速されます。

しかし、SOPRチャートの歴史的傾向は、そのような下落後の回復パターンを強調しており、弱気局面が蓄積機会に先行することが多いことを示唆しています。

の実現キャップHODL波チャートビットコインの流動性構造の大きな変化が明らかになりました。現在、3 か月未満のコインがネットワークの流動性の 49.6% を占めています。
これは、成熟した投資家が保有株のかなりの部分を分配したことを示しています。

出典: グラスノード

この傾向は 2 つのことを示しています。1 つは熟練した投資家が上昇トレンド後に現金を出していること、もう 1 つは新たな需要がセルサイドの圧力を吸収していることです。

歴史的に、このような再分配は、新たな資本が流入するにつれて市場を安定させることがよくあります。これはさらなる下落に対する緩衝材となり、市場が暴落ではなく統合段階に移行していることを示唆しています。

短期保有者の SOPR チャートは、市場センチメントに関する洞察を提供します。現在の0.987という値は、短期保有者が損失を出して売却していることを反映しており、これは恐怖が高まった時期によく見られるパターンだ。

興味深いことに、過去の傾向によれば、SOPR 値が 1.0 を下回ると、市場の底値を示すことがよくあります。これは、パニックが支配的である一方で、経験豊富な投資家が今を理想的な積み立て期間とみなしている可能性があることを示唆しています。

のビットコイン SOPR チャートはこの周期的な挙動を強調しており、歴史的に損失期間とその後の回復段階がどのように一致しているかを示しています。

BTC 価格チャートは、現在の価格動向に関する重要な洞察を提供します。ビットコインの価格は94,330ドル付近で推移しており、50日移動平均の97,470ドルを下回っているが、200日移動平均(MA)の73,293ドルを余裕で上回っている。

この MA はトレーダーに重要な抵抗レベルとサポートレベルを提供します。

出典: TradingView

45.93のRSIは、ビットコインが売られ過ぎの領域に近づいていることを示しています。歴史的に、RSI の値が売られ過ぎると価格が反発してきました。

トレーダーは、方向性ブレイクアウトがないか、95,000ドルのレジスタンスレベルと92,000ドルのサポートレベルを注意深く監視する必要があります。

弱気なセンチメントと短期保有者の売りは警戒を示唆しているが、基礎的なデータは回復力を示している。新規投資家によるセルサイドの圧力の吸収と、SOPRの歴史的な回復の前例とを組み合わせると、これは暴落ではなく統合の段階である可能性があることが示されています。

のビットコイン Realized Cap HODL 波と短期 SOPR チャートは、価格水準と相まって、複雑な状況を描きます。長期投資家はこれを絶好の蓄積の機会と見るかもしれませんが、短期トレーダーは潜在的なボラティリティに警戒し続ける必要があります。

現在のビットコイン市場の局面は、恐怖と機会の微妙なバランスにあります。センチメントは弱気に傾いているが、SOPR および HODL Waves チャートのデータは、潜在的な市場回復が目前に迫っていることを示唆しています。

投資家はこれらの指標をより広範なマクロ経済状況と比較検討し、情報に基づいた意思決定を下す必要があります。

これは英語版からの翻訳です。